公募基金(jīn)一季(jì)报募集披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的(de)管(guǎn)理规模(mó)，再(zài)度(dù)成为主动权(quán)益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入(rù)密集披露期，顶流(liú)基金(jīn)经理调(diào)仓路(lù)径和(hé)投资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超(chāo)880亿元，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中(zhōng)国(guó)海洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加仓古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明康德。另一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶晨(chén)股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份(fèn)。

　　张坤：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流(liú)基(jī)金经理(lǐ)张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵(duò)的(de)易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优(yōu)质企业三年持(chí)有、易(yì)方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张坤的基(jī)金(jīn)管理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓位运(yùn)作，4只基金的权益(yì)资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位(wèi)基(jī)本稳定，对结(jié)构进行了调整，增加(jiā)了(le)消费等行业的配置，降低了(le)金(jīn)融等(děng)行业的配置(zhì)。

　　从基金(jīn)收(shōu)益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度(dù)均实现了正收益，基金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规模(mó)最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩(jì)比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊(yī)利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的(de)4只白酒股进行了不(bù)同的(de)加减仓女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减持(chí)五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍然持有商(shāng)业模式出色(sè)、行业格(gé)局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公司。基本面(miàn)价(jià)值投资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投资者可(kě)以(yǐ)用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明(míng)自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力(lì)之后，再(zài)买入也不(bù)迟(chí)。基(jī)本面价值(zhí)投资的优势之女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作(zhī)一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针对(duì)某一(yī)次(cì)投资，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不显著(zhù)。但如果将投资贯穿一(yī)生，并将长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可(kě)积累性就是(shì)这(zhè)一(yī)目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期(qī)行业(yè)中寻(xún)找投资机会(huì)

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，顶流基(jī)金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大的基金，一季度末规模(mó)达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长一季度A类和C类份(fèn)额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康(kāng)德(dé)、山西汾酒、美的集(jí)团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明(míng)康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季(jì)报中指出(chū)，我国(guó)经济(jì)复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是(shì)今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经济运(yùn)行正(zhèng)常化(huà)需要一个过程，特别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间修复资产(chǎn)负债表(biǎo)、修复信心。随着经济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社(shè)融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注(zhù)整个经济(jì)体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可(kě)以看到很多公司在过去几年(nián)始终做正(zhèng)确的事(shì)，经(jīng)营效率提升(shēng)，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏(hóng)观(guān)数据，多看看微观企业(yè)变化可以让内心(xīn)更加平静。我们对(duì)全年股票市场有信心，未来将继续保持合(hé)同约定较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规(guī)模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金(jīn)在报告(gào)期内均实现了正收(shōu)益。

　　其(qí)中(zhōng)，兴全合润基金管理(lǐ)规模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大(dà)重仓股分(fēn)别为三安光电、海康威视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十大(dà)持仓变动情(qíng)况来看，一季(jì)度(dù)兴全合润加(jiā)仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使(shǐ)这两(liǎng)只股票(piào)进入前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持(chí)海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健(jiàn)友股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季(jì)报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情对经(jīng)济(jì)的影(yǐng)响基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经济逐步(bù)回到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善推(tuī)动资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措(cuò)施(shī)，接(jiē)管相(xiāng)关银(yín)行，市(shì)场情(qíng)绪(xù)得到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取得了(le)突破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断(duàn)寻找具有(yǒu)良好投资性(xìng)价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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