公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规(guī)模(mó)，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资(zī)思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度(dù)末(mò)，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤(kūn)加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经(jīng)理刘彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药明康(kāng)德(dé)。另一(yī)位700亿级(jí)基(jī)金经理谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓了晶(jīng)晨(chén)股份、海康(kāng)威视(shì)，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡(pō)上“滚(g耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标ǔn)雪(xuě)球(qiú)”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优(yōu)质企(qǐ)业三(sān)年持(chí)有、易方达优质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权(quán)益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末(mò)保持(chí)了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结构进(jìn)行(xíng)了调整，增加(jiā)了消费等行(xíng)业的(de)配置，降低了金融等行业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度均(jūn)实现了正收益，基金净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金——易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一季(jì)度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)前十大(dà)重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油大(dà)幅(fú)加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方(fāng)达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此(cǐ)外，张坤(kūn)对重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒股进行了不(bù)同的加减仓操作(zuò)：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季度还减持了(le)香港交易所、招(zhāo)商银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一段时间来(lái)充分(fēn)观察公司耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标的发展，等到它们用事实(shí)证明自己的成功和巨大的(de)成长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟。基本面(miàn)价值(zhí)投资的优势之一在于(yú)可积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累(lèi)的重要(yào)性可(kě)能并不显著。但如果将投资贯穿一生(shēng)，并(bìng)将长期复(fù)合(hé)回报(bào)作为终级目标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要(yào)保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是(shì)很(hěn)重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经(jīng)理(lǐ)刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的(de)规(guī)模最大的基金，一(yī)季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来(lái)看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)A类和C类份(fèn)额净值增(zēng)长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比(bǐ)较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明(míng)康德、山西汾(fén)酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴(xīng)成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情(qíng)况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票(piào)，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康德、五粮液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦春(chūn)在基金一(yī)季报中指(zhǐ)出，我国经济(jì)复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济运行正常化需要一(yī)个过程(chéng)，特别(bié)是居民和中(zhōng)小企业，需要(yào)时间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额(é)储蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件，消(xiāo)费今年大概率超预期(qī)回升。就近(jìn)期公布(bù)的社融和地产数据分(fēn)析，二季度(dù)A股(gǔ)盈利增(zēng)速有望(wàng)进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球经济正在(zài)重(zhòng)回正(zhèng)轨的路上。除了继续(xù)关(guān)注整个(gè)经济体发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多放在微观企业层(céng)面(miàn)。可以看到很多公(gōng)司在(zài)过去几年始(shǐ)终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必(bì)总是关注(zhù)宏观数据(jù)，多看(kàn)看(kàn)微观企业变化可(kě)以让内心(xīn)更加平(píng)静。我们对全(quán)年股票市(shì)场有信心，未来将继续保持合同约(yuē)定较高仓(cāng)位运(yùn)作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实现了(le)正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金份(fèn)额净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末(mò)保持(chí)高(gāo)仓位(wèi)运(yùn)行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股分别为三安光电(diàn)、海康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合(hé)润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前十大持仓(cāng)。此(cǐ)外，一季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合润一季(jì)报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本消除，整体经(jīng)济逐步回到(dào)复(fù)苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政策落(luò)实与全球范(fàn)围内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期(qī)改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然(rán)海外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较为迅速地采取了(le)对应措施，接管相关(guān)银行，市场情绪(xù)得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季(jì)度A股板(bǎn)块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务(wù)器(qì)、光模(mó)块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导(dǎo)体等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影视(shì)等板块(kuài)也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告(gào)期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行精选和布局。未来仍(réng)将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找具(jù)有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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