国内千亿感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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