国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等2l是多少斤 2l是多少kgline-height: 24px;'>2l是多少斤 2l是多少kg。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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