国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强ng>景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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