国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

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　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)方阵是什么意思，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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