就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道(dào)，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥有200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当(dāng)时的(de)持仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟达虽然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构(gòu)也不得不修正自(zì)己的错误(wù)，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息季度减持到不足1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年(nián)4美元(yuán)附(fù)近涨到了60美元(yuán)附近，估计(jì)翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的(de)上上下(xià)下，让英伟达的股价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚(xū)拟货币(bì)的崩(bēng)盘(pán)，让(ràng)英伟(wěi)达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增(zēng)持是(shì)在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新高，总市(shì)值一度(dù)超过1万亿美元，差点成(chéng)为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估(gū)值教父(fù)”的当代(dài)著名投资(zī)估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来一(yī)直在(zài)投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在(zài)我的投资(zī)组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承(chéng)受这样(yàng)的上(shàng)涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价值(zhí)的(de)绝(jué)对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将(jiāng)达到3500亿美元(yuán)。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要(yào)比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢英(yīng)伟(wěi)达(dá)这家公(gōng)司，但如果作为一项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么(me)都得新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息不出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月(yuè)30日持续出售(shòu)公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共(gòng)套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认(rèn)为英(yīng)伟(wěi)达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去(qù)年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人数30人增加约三分之一。这些(xiē)分析师对(duì)英伟达给(gěi)出的(de)股(gǔ)价中间值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日(rì)纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为(wèi)先前(qián)估测的获利预期(qī)太低。目前投资人仍存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示(shì)，英伟(wěi)达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投(tóu)资(zī)者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫”，而美联(lián)储的(de)加息(xī)周期(qī)或许还(hái)未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通(tōng)常是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以加息结束。以(yǐ)史为(wèi)鉴，他(tā)认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点(diǎn)时开始抛(pāo)售。

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