近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF同时公告(gào)，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情(qíng)绪(xù)面和资金(jīn)面助推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今年以来行(xíng)情，中特(tè)估行(xíng)情带动央国企上市公司价(jià)值重估，同(tóng)时(shí)，其也催化(huà)多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个刚结婚是不是会天天做股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级(jí)）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基(jī)础化工、食品(pǐn)饮料、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级(jí)）统计(jì)，平均涨幅居(jū)前的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近(jìn)期也有所调整，仅以本(běn)周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新(xīn)华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股方面，仍(réng)有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院本周累计加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日(rì)研(yán)报(bào)指(zhǐ)出刚结婚是不是会天天做(chū)，现有的“中特估”概(gài)念(niàn)引发的估值修复仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热点题材上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增(zēng)长空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来(lái)的投资机会主要(yào)围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战(zhàn)略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周期(qī)上行(xíng刚结婚是不是会天天做)等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善(shàn)，并(bìng)有望持续向(xiàng)好(hǎo)，如建(jiàn)筑和(hé)船舶(bó)制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共(gòng)事业(yè)领域与三(sān)大通(tōng)信运(yùn)营(yíng)商(shāng)等(děng)。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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