国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗>

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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