大家好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)来看，截(jié)至去年(nián)年底，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了(le)今年一(yī)季(jì)度末，已经基本(běn)清仓(cāng)了(le)新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合调整取得了明(míng)显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体行(xíng)业正在(zài)被市(shì)场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的(de)特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达(dá)到(dào)22天(tiān)，上一次出现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电(diàn)力(lì)设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情(qíng)，最大单(dān)日(rì)涨幅分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波(bō)明(míng)显的(de)调整，时间在(zài)1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新高(g奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久āo)。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度(dù)进一步(bù)加(jiā)大、资本开支(zhī)增加、订单增加和(hé)产品销量业绩(jì)的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成本轮(lún)调(diào)整(zhěng)标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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