重磅出炉！阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳光私募(mù)看好的公司有哪些？

阳光私募配置(zhì)侧重传统行业

在(zài)A股市场，阳光私(sī)募基(jī)金以其独特的投资策略和(hé)灵活的操作方式(shì)，成为投资(zī)者关注的焦点。随着A股上市公司年报(bào)披露进入高(gāo)峰(fēng)期，阳光(guāng)私募2023年四季(jì)度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝(bǎo)统计，截至目前，合计399家公司(sī)前十大流通股东名单出现阳光私募(mù)的身影(yǐng)，合计持仓市值1119亿元。

从市值范围来看，阳光私募持仓(cāng)股(gǔ)票的市值(zhí)分布广(guǎng)泛，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千(qiān)亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华(huá)化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列(liè)其中。一些小型(xíng)股票的A股市值(zhí)不足10亿，如海(hǎi)能技术、力佳科(kē)技、新赣江、太湖雪、派特尔等(děng)。这表明阳光(guāng)私募在资产配置上既有重(zhòng)点布(bù)局大盘股，也不乏对小盘股(gǔ)的关注。

分行(xíng)业来看，机械设备、电(diàn)子、基础化工(gōng)、汽(qì)车(chē)和医药(yào)生物等行业入(rù)围(wéi)公司(sī)数量均超30家，持(chí)仓市值也相对(duì)较大。这可能与这些行业(yè)的市场前景、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私(sī)募基金对高成长性行业的关注。总的(de)来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础(chǔ)化工等。

阳光(guāng)私募重仓股名单

阳光私募重仓(cāng)的股票都有哪些？据数据宝统计，2023年末阳光私募持仓市(shì)值超亿(yì)元，且持仓占流通股比例(lì)超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光私募新(xīn)进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年(nián)相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股(gǔ)份、茶花股份净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油净利(lì)润同比下滑(huá)12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私募重仓的(de)42家公司(sī)中，持仓比(bǐ)例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨(qiáo)源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源(yuán)股份(fèn)、西高院净利润增速(sù)超(chāo)20%，中自科技实现扭亏为盈。

高(gāo)毅资产持续押注有色(sè)龙头(tóu)

国(guó)内阳光(guāng)私募基金众多，往往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅(yì)资(zī)产持仓动向近(jìn)期浮出水(shuǐ)面。据数据宝统计(jì)，2023年(nián)末，高毅资产旗下基(jī)金合计持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产(chǎn)对大市值公司(sī)更加青睐。数(shù)据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿的有22家，占比达到88%，这一(yī)比例是阳光私(sī)募整(zhěng)体3倍以上。

单只股票来看，高毅资产持仓市值最高的是紫(zǐ)金(jīn)矿业，2023年末持仓(cāng)市值达到87.07亿元。该(gāi)公司2023年实现营收2934亿元，实现净利(lì)润211亿元(yuán)；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量(liàng)破百万吨大关矿企，位居全球(qiú)前五。在铜(tóng)价大幅上涨的(de)背景下，紫金矿(kuàng)业今年以来股(gǔ)价持续走高，4月19日盘中股价创(chuàng)历史新(xīn)高。

高毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的(de)还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常(cháng)而言(yán)，1家(jiā)机构长期持有公司，无疑(yí)是对其基(jī)本面和未来前景的认可。据(jù)数据宝统计(jì)，按报告期计算，8家公司连续8个报(bào)告(gào)期以上获得(dé)高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天(tiān)地科技、信邦制药、航天电器、中(zhōng)国巨石、华秦(qín)科技。持仓周期最(zuì)长的(de)是紫(zǐ)金(jīn)矿业，已连续18个报告期(qī)获得高毅资产持仓。数据显示，高(gāo)毅资产(chǎn)于2019年三季度末首次现身紫金矿业前(qián)十大流通股东，从2019年百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐10月1日(rì)起算，迄今累计涨幅达到5.12倍。

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阳光私募看好的公司有哪些？

阳光私募(mù)配置侧重传(chuán)统行业

在A股市场，阳光私募(mù)基金以其独特(tè)的投资策略和灵活的操作方式，成(chéng)为投资者关(guān)注(zhù)的焦点。随着(zhe)A股上市(shì)公司年报披露进入高(gāo)峰期，阳光私募2023年四季度的持(chí)仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝统(tǒng)计(jì)，截至目前，合(hé)计399家公司前十(shí)大流通股东名单出现阳(yáng)光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。

从市值范围来看，阳光(guāng)私(sī)募持(chí)仓股票的市值分布广泛，从数亿(yì)元(yuán)到上千亿元不等。例如(rú)，6只(zhǐ)千亿市值以(yǐ)上(shàng)的龙头公司如贵州(zhōu)茅台、紫金矿业(yè)、万华化学、京东方(fāng)A、宝丰能源、恒力(lì)石化名列其(qí)中。一些小(xiǎo)型股票的A股(gǔ)市值(zhí)不足10亿，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖(hú)雪、派特尔等(děng)。这表明阳(yáng)光私募在资产配置上既有重(zhòng)点布局(jú)大盘股，也不乏对小盘股(gǔ)的关注。

分行业来(lái)看(kàn)，机(jī)械设备、电子、基础化工、汽车和医药生(shēng)物(wù)等行业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对(duì)较大。这可能与(yǔ)这些行业的市场前景、技术(shù)革新和政策支持有关，显示出(chū)阳(yáng)光私募基金对(duì)高成长性(xìng)行业的(de)关注。总的来看(kàn)，阳光私募持仓市(shì)值最大的(de)行(xíng)业是食品饮料，达到(dào)281.2亿元；其次是有色金属行(xíng)业，持(chí)仓市值达到(dào)129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础化(huà)工等。

阳(yáng)光私募重仓股名单

阳光私募重(zhòng)仓的股票都有(yǒu)哪些？据数据(jù)宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且(qiě)持(chí)仓占(zhàn)流(liú)通股比例超5%的(de)公司有42家。

这些公司中，阳光(guāng)私募新进前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝(dì)科股份、茶花股份(fèn)、迈威(wēi)生物、万通发(fā)展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝(dì)科(kē)股份、茶花股份净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油(yóu)净利润同比下滑12.6%，迈威(wēi)生物、万通发(fā)展(zhǎn)净利润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度(dù)末提升1个百分点以上(shàng)的公司有11家，包括天玛智控、西高(gāo)院、京(jīng)基智(zhì)农、侨源股(gǔ)份、密封科(kē)技等，其中7家公司2023年(nián)净利(lì)润实现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源(yuán)股份、西高院净利润增(zēng)速(sù)超20%，中自科技实现扭(niǔ)亏为盈。

高毅资产持续押(yā)注有色龙头

国内阳光私募基金众多，往往明星(xīng)私募更易引起投(tóu)资者关注。作为国内私募顶流，高毅资产持仓(cāng)动向近期浮出水面。据数据(jù)宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家，合(hé)计持仓市值达(dá)到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产(chǎn)对大(dà)市值公司更加青睐。数据显示(shì)，上(shàng)述25家公司(sī)A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募整体(tǐ)3倍以上。

单只股票来看，高毅资产持仓市值最高(gāo)的是紫金矿业，2023年末(mò)持(chí)仓市值达到87.07亿元。该公(gōng)司2023年实现营收2934亿(yì)元，实现净利润211亿元；报告(gào)期内，公司矿产铜(tóng)实(shí)现历(lì)史性重大(dà)突破，成为中(zhōng)国及亚洲唯一矿产铜产量破(pò)百万吨大关矿(kuàng)企，位居全球前五。在铜价大幅上涨的背(bèi)景(jǐng)下，紫(zǐ)金矿业今年以来股价持续走高，4月19日(rì)盘中股价创历史新高。

高(gāo)毅(yì)资产持(chí)仓市值超10亿元(yuán)的还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学(xué)、宝丰能(néng)源、中炬高(gāo)新。

通常(cháng)而(ér)言，1家机构长期持有公司，无疑是对其基本面和未来前景的认可。据数据宝统计，按报(bào)告期计(jì)算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资(zī)产持仓，分别(bié)包括紫(zǐ)金矿(kuàng)业、同仁(rén)堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天(tiān)电器、中国(guó)巨石、华秦科技。持仓周期(qī)最长的(de)是紫金矿业，已连(lián)续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三(sān)季度末首次现身紫金矿(kuàng)业前十(shí)大流通股东，从2019年10月1日起算(suàn)，迄今累计涨幅达到5.12倍。

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责编：林丽(lì)峰

校对(duì)：苏焕文

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