A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场(chǎng)全天震(zhèn)荡反弹(dàn)，高开(kāi)高走，创业(yè)板指领涨，沪指创(chuàng)年内收盘新高(gāo)。截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，深成指(zhǐ)涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板(bǎn)块(kuài)方面(miàn)，证券、量子科技、算(suàn)力(lì)、CPO等板块涨幅居前，银(yín)行、小家电、物(wù)流、煤炭等(děng)板块跌幅居前。

沪深两市今日成交额10864亿(yì)，较上个交易日放量3121亿(yì)，成交额(é)重回万(wàn)亿(yì)。

北向资金全天(tiān)净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入(rù)111.26亿元。

相(xiāng)信大多数人(rén)上午就已经看出苗头——今(jīn)天A股(gǔ)就(jiù)是(shì)拿了放量上行的剧本(běn)。

多个指标都在提示市场情绪高涨，比如：

1）节前效应(yīng)影响(xiǎng)下，本周连续多日萎缩的量能(néng)，终于回来了。

两市成交额久(jiǔ)违突破(pò)万亿元，差点来到11000亿元；成交额靠前的个股(gǔ)大面积上(shàng)涨，并且大部分涨(zhǎng)幅(fú)都不小。

2）北向资(zī)金大幅“扫货”。半天净买入135亿元(yuán)，全(quán)天则飙到(dào)了224.49亿元。

Wind数据显示(shì)，这一(yī)数据创下陆港通开通以来新高，远远超过了此前的年内纪录(lù)。

近期外资看多中国资产的报告频出，一定(dìng)程度上印证了北向资金的态度。

据报道(dào)，国家统计局披露的数据显(xiǎn)示，一季度(dù)中国GDP同比增长(zhǎng)5.3%。随后，摩根士丹利宣(xuān)布上调中国今年经济(jì)增长预期0.6个百分点。大摩表示，中国(guó)第一季度出口强劲、制造业表现良好(hǎo)，中(zhōng)国经济全年有望实现(xiàn)较强增长。高盛(shèng)等国际投行更是将中国股市(shì)的预期(qī)涨幅拉升至(zhì)40%左右。

3）板(bǎn)块来看，AI、券商、芯片、低空(kōng)经(jīng)济、CRO、汽车(chē)等人气板块都在上涨。唯(wéi)一(yī)让人略感“美中不足”的，是(shì)银行(xíng)板块领跌，抑制了上证指数冲击年线和3100点的力度。

但另一(yī)板块明显异动，暂时“替(tì)代”银行股，撑起了指数，那就是(shì)证券(quàn)板(bǎn)块。

午后券商股涨势扩大，国盛金控、浙(zhè)商证券、方正(zhèng)证(zhèng)券、首创证券、中金公司、太平洋先后涨停。

券商股(gǔ)的表现下文会分析，这里先提一个问题(tí)：

为什么资金选择在今天(tiān)动手了(le)？

这可能(néng)就是所谓“预判你的买燃油车真成了少数派，周鸿祎“艰难决定”！又有车企打响“价格战”预判(pàn)”逻辑。

我们知道，过完这个周末，四月份(fèn)还有下周(zhōu)一、周二两(liǎng)个交易日，随后就(jiù)迎来5天“漫长的假期”。

那么今天拿先手的好处就是，周末发(fā)酵的消息、情绪，还有望在下周一再赚一波。

有读者可能要问了(le)，为什么资(zī)金会认为今天出手(shǒu)的胜率更大？周一来(lái)个低开(kāi)，不是都懵圈了？

笔者(zhě)认(rèn)为，市(shì)场今天的信心来自两方面(miàn)。

一是，A股本周在缩量(liàng)的情况下，整体低开高走，下跌风险越(yuè)来(lái)越小。

如下图(tú)所示，整个四月份，上证指数在(zài)3000~3100点区间反复震荡。实际上，从三月初开始，震荡局买燃油车真成了少数派，周鸿祎“艰难决定”！又有车企打响“价格战”势(shì)就一直在持续。

部(bù)分波段资金会认为，当指数下探3000点时抄底会“很稳”，而逼近3100点时卖出，又大概率(lǜ)能在低位接回来。

用一位(wèi)大(dà)V的话说(shuō)：“这个区间太稳固了(le)，打破是(shì)需要(yào)契机的。”

这个(gè)契机，就是要说的第(dì)二点，港股迎来了六连涨。

政策面最(zuì)大的利好，无(wú)疑是上周五（4月19日），证监会发(fā)布的5项对港合作(zuò)措施，包括放宽ETF产品(pǐn)范围(wéi)、纳入REITs、优化(huà)基金互认(rèn)和畅通上市融资渠道(dào)。

另一方面，中信建投陈果认为，近(jìn)期港股(gǔ)上涨的核心(xīn)原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系统性(xìng)流出转(zhuǎn)向日本(běn)，近(jìn)期外资在亚太(tài)地(dì)区的配置重心重新(xīn)由日本(běn)转向港股，港股(gǔ)流动性得到大幅改善。内资方面，在政策利好和高股息行情双重驱(qū)动下，近期南向资(zī)金大幅增长，进一步巩固了港(gǎng)股的上(shàng)涨趋势。

“我们认(rèn)为，今年港(gǎng)股最佳的做多(duō)窗口已经到来。”

总之(zhī)，港股如(rú)果能保持连续上(shàng)行，对A股来说也是(shì)好事。

最后，我们(men)再来(lái)看看(kàn)今天值得重视的几大板块。

1）证券

消息面上有两大利好。

一是，昨晚国联证券与民生证券的重组整合迎来(lái)新进展(zhǎn)。公告宣称周五起在A股停牌的国联证券，今天早盘H股大涨(zhǎng)超(chāo)20%。

重组整合是券(quàn)商板块近期的主(zhǔ)要炒作方向。除国联证券外，近(jìn)期，多家中小券商也(yě)发布股权变更消息，加强了市场对券商并购重(zhòng)组的预期。

二是，昨晚(wǎn)国务院发布报(bào)告称，打造金融业“国家(jiā)队(duì)”，推动头部证券公司做强做优。

这份报告还(hái)提出，适时合理调整国有(yǒu)金融资本在银行、保险(xiǎn)、证券等行(xíng)业的比重(zhòng)，因此可能对整个(gè)大金融(róng)板(bǎn)块(kuài)都会有一定影响。

今天银行板块的调整，可(kě)能也是市场尚处于对该政策(cè)消(xiāo)化过程中(zhōng)。

2）连续反弹的AI

铜缆高速(sù)连接、算(suàn)力租赁、CPO等板(bǎn)块涨幅居(jū)前(qián)。

据媒体分析，AI板块最近有如下催化：

一(yī)是(shì)4月25日，北京市经济和信(xìn)息化局和北京市(shì)通信管理局联合发布《北(běi)京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京津冀天河算力网络平(píng)台正(zhèng)式发布。

三是(shì)海外科技巨头纷(fēn)纷(fēn)上调AI资本支出(chū)，而且(qiě)昨晚美股科技股表现也(yě)不错。

Me买燃油车真成了少数派，周鸿祎“艰难决定”！又有车企打响“价格战”ta在一季度财报中上调(diào)了今年的(de)资本支出指引，称因加快基础(chǔ)设施投资以支持(chí)AI路线图，将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显(xiǎn)著上调至350亿到400亿美元。Meta还(hái)预计明年的资本支出会继续增加。

谷歌一季度的资本性支出为(wèi)120亿美元，主要用于投资服(fú)务器和数据中心。公司高管表示，预计公司未来几个季度的资本支出将保持(chí)在类似水平，公司对AI投资很有信(xìn)心。

微(wēi)软首席(xí)财务官Amy Hood表示，该(gāi)公司最近一个季度的资本(běn)支出为(wèi)140亿美元，并预计将继续“大幅(fú)”增加。

四是(shì)近(jìn)日中国移动启动(dòng)2024年至2025年新型(xíng)智算中心采购。

3）地产

曾在2021年(nián)1月下调恒大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看多(duō)中国房地产商。

理由是：政府政策发(fā)力、中国杠杆低(dī)于美日当年情景、供(gōng)给减少(shǎo)供需可能在明年反转。他预(yù)测，2025年地产供需将会到历(lì)史平均水平，在21个主要城市土储较重的地(dì)产公司股票将上涨。

国内机构方(fāng)面，财信(xìn)证券认(rèn)为，目(mù)前(qián)房(fáng)地产(chǎn)市场相关政策正在持续发力(lì)，后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会议的部署(shǔ)来看，“三大工程”将是今年的重点任务，可重点关注“中字头”基建类央企；随着稳需(xū)求、保交楼的推(tuī)进，楼市销售有望出现边际改善，可关注基本面较稳固的大型国有房(fáng)企；在房地产融资协调(diào)机制持(chí)续推进的背景下，部分被列入房企融资(zī)“白(bái)名单”的头(tóu)部(bù)民(mín)企有望迎来信(xìn)用修复。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站买燃油车真成了少数派，周鸿祎“艰难决定”！又有车企打响“价格战”