私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现(xiàn)在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当(dāng)期无法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科(kē)技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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